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万邦达定增募资31亿投建乌兰察布市PPP

2019-05-14 17:28:21 | 来源: 金融

万邦达定增募资31亿投建乌兰察布市PPP项目

在今年4月份中标乌兰察布市集宁区城市基础环保设施项目之后,万邦达(300055)即公告拟向二级市场融资约31亿元,投资建设该市4个水处理相关的PPP项目。

万邦达5月25日晚间公告,公司拟向不超过5名特定对象非公开发行股票数量不超过 1.3亿股,拟募集资金总额不超过30.96亿元。公司股票将于5月26日开市起复牌。

根据公告,此次发行的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%,或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的90%。募集资金扣除发行费用后全部用于乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目、乌兰察布市集宁区城市排水(BOT)项目、乌兰察布市集宁区供热环保工程(BOT)项目、乌兰察布市集宁区污水处理厂(TOT)项目以及补充流动资金。

据了解,2015 年 4 月,乌兰察布市集宁区政府与万邦达就城市基础环保设施项目签署了《乌兰察布市政府PPP项目合作框架协议》,该项目通过国内公开招标,万邦达为中标单位。上述四个募投项目均作为该PPP合作框架协议的子项目。

上述项目中,乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目计划投资总额 10.65亿元,公司拟使用自有资金投资 3 亿元,剩余投资部分拟使用本次非公开发行募集的资金 7.65 亿元。其余三项募投项目拟全部使用本次非公开发行募集资金进行投资。项目建成后万邦达定期向集宁区收取固定特许经营权服务费和运营费,项目特许经营权为 20 年(不含建设期),期满将相关设施无偿移交给集宁区政府。

与此同时,万邦达此次非公开发行募集资金中拟安排9亿元补充公司营运资金,以缓解公司资金压力,保证公司 PPP 项目和重大投资安排的顺利推进。

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